博时优享回报混合A (015749.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,224.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8178元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率138.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时优享回报混合C | ||||
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博时优享回报混合A(015749) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2.96亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2.78亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.92亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 3.13亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.41亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 3.89亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 4.24亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 4.40亿 | 4.99亿元 | -- |
