博时优享回报混合A (015749.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7039元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率191.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时优享回报混合C | ||||
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博时优享回报混合A(015749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-04 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-03 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-02 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-01 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-28 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-06-27 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-26 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-06-25 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-24 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-21 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-20 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-19 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-18 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-17 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-14 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-13 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-12 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-11 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-07 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-06 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-06-05 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-04 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-03 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-05-31 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-05-30 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-05-29 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-05-28 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-05-27 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-05-24 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-05-23 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-05-22 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-05-21 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-05-20 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-05-17 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-05-16 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-05-15 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-05-14 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-05-13 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-05-10 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-05-09 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-05-08 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-05-07 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-05-06 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-04-30 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-04-29 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-04-26 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-04-25 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-04-24 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-04-23 | 0.7071元 | 0.7071元 |
