博时优享回报混合A (015749.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,224.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8157元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率138.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时优享回报混合C | ||||
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博时优享回报混合A(015749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-12-24 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-12-23 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-12-20 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-12-19 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-18 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-12-17 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-12-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-12-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-12-12 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-12-11 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-12-10 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-12-09 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-12-06 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-05 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-12-04 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-12-03 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-12-02 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-11-29 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-11-28 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-11-27 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-11-26 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-25 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-11-22 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-11-21 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-20 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-11-18 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-15 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-11-14 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-13 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-11-12 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-11 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-11-08 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-11-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-11-06 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-11-05 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-11-04 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-01 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-10-31 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-10-30 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-10-29 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-10-28 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-10-25 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-10-24 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-10-23 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-10-22 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-10-21 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-10-18 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-10-17 | 0.7640元 | 0.7640元 |
