富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C (015758.jj) | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9907元基金经理石婧管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C(015758) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,648.72万 | 90.08% |
| 2 | 固定收益投资 | 507.81万 | 5.98% |
| (其中) 债券 | 507.81万 | 5.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 307.02万 | 3.62% |
| 4 | 其他资产 | 27.15万 | 0.32% |
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