富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C (015758.jj)持有人户数850.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0251元基金经理石婧管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C(015758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
