富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C (015758.jj) | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9907元基金经理石婧管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C(015758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-08-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-08-22 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-08-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-08-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-15 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-08-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-02 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
