东方专精特新混合发起式A (015765.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0463元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.62倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式C | ||||
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东方专精特新混合发起式A(015765) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 876.68万 | 1,061.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 743.05万 | 1,072.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 881.65万 | 1,120.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,013.87万 | 1,140.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,042.86万 | 1,159.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1,303.84万 | 1,213.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,132.58万 | 1,167.85万元 | -- |
| 2022-12-07 | 1.00元 | 1,145.34万 | 1,145.34万元 | -- |
