东方专精特新混合发起式A (015765.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0877元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.62倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式C | ||||
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东方专精特新混合发起式A(015765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-01 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-10-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-30 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-10-29 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-10-28 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-10-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-10-24 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-10-23 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-10-22 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-10-21 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-10-18 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-10-17 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-10-16 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-10-15 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-10-14 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-10-11 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-10-10 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-10-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-10-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-09-30 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-09-27 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-09-26 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-09-25 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-09-24 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-09-23 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-09-20 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-09-19 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-09-18 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-09-13 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-09-12 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-09-11 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-09-10 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-09-09 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-09-06 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-09-05 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-09-04 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-03 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-09-02 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-30 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-08-29 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-08-28 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-08-27 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-08-26 | 0.6523元 | 0.6523元 |
