东方专精特新混合发起式A (015765.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6844元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.62倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.68% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方专精特新混合发起式A(015765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-08-29 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-08-28 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-08-27 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-08-26 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-08-23 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-08-22 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-08-21 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-08-20 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-08-19 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-08-16 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-08-15 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-08-14 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-13 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-12 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-08-09 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-08-08 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-08-07 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-08-06 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-08-05 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-08-02 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-08-01 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-31 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-30 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-29 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-26 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-25 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-24 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-23 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-22 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-19 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-18 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-17 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-16 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-15 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-07-12 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-11 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-10 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-09 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-08 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-05 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-04 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-03 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-02 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-01 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-28 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-27 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-06-26 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-25 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-06-24 | 0.7291元 | 0.7291元 |
