东方专精特新混合发起式A (015765.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8261元持有人户数135.00基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.62倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.00% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式C | ||||
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东方专精特新混合发起式A(015765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-09-27 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-09-26 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-09-25 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-09-24 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-09-23 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-09-20 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-09-19 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-09-18 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-09-13 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-09-12 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-09-11 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-09-10 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-09-09 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-09-06 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-09-05 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-09-04 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-03 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-09-02 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-30 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-08-29 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-08-28 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-08-27 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-08-26 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-08-23 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-08-22 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-08-21 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-08-20 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-08-19 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-08-16 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-08-15 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-08-14 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-13 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-12 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-08-09 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-08-08 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-08-07 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-08-06 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-08-05 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-08-02 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-08-01 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-31 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-30 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-29 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-26 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-25 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-24 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-23 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-22 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-19 | 0.7535元 | 0.7535元 |
