东方专精特新混合发起式A (015765.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9356元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.62倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式C | ||||
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东方专精特新混合发起式A(015765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-12-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-12-20 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-12-19 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-12-18 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-17 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-12-16 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-12-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-12-11 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-10 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-12-09 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-06 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-12-05 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-12-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-28 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-27 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-25 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-22 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-18 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-01 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-10-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-30 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-10-29 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-10-28 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-10-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-10-24 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-10-23 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-10-22 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-10-21 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-10-18 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-10-17 | 0.8370元 | 0.8370元 |
