天弘低碳经济混合A (015769.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,512.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7981元基金经理唐博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率237.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金天弘低碳经济混合C | ||||
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天弘低碳经济混合A(015769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-12-23 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-12-20 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-12-19 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-12-18 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-12-17 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-12-16 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-12-13 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-12-12 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-12-11 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-12-10 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-12-09 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-12-06 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-12-05 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-12-04 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-12-03 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-12-02 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-11-29 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-11-28 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-27 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-11-26 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-25 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-11-22 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-20 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-11-19 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-11-18 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-11-15 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-14 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-11-13 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-11-12 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-11-11 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-08 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-11-07 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-11-06 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-05 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-04 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-01 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-10-31 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-10-30 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-10-29 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-10-28 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-10-25 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-10-24 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-10-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-10-22 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-10-21 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-10-18 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-10-17 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-10-16 | 0.7466元 | 0.7466元 |
