银华互联网主题灵活配置混合C (015772.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1430元基金经理王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.16% |
| 相关基金: | 主从基金银华互联网主题灵活配置混合A | ||||
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银华互联网主题灵活配置混合C(015772) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 91.07万 | 78.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 104.40万 | 86.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 120.97万 | 98.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 141.08万 | 108.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 160.99万 | 93.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 192.50万 | 109.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 813.66万 | 463.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.06元 | 849.35万 | 412.51万元 | -- |
