景顺长城品质成长混合C (015775.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0931元基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质成长混合A | ||||
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景顺长城品质成长混合C(015775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.36亿 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 9.36亿 | 90.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,003.30万 | 2.91% |
| (其中) 债券 | 3,003.30万 | 2.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,085.35万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 451.18万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.02亿 | 58.33% |
| 采矿业 | 5,877.16万 | 5.70% |
| 租赁和商务服务业 | 3,923.90万 | 3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 7,337.00 | 0.00% |
| 金融业 | 480.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.91%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 9,086.57万 | 8.81% |
| 周期性消费品 | 6,724.89万 | 6.52% |
| 金融 | 3,098.18万 | 3.00% |
| 非周期性消费品 | 2,123.57万 | 2.06% |
| 能源 | 1,692.07万 | 1.64% |
| 工业 | 908.94万 | 0.88% |
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