景顺长城品质成长混合C (015775.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0050元基金经理刘苏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质成长混合A | ||||
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景顺长城品质成长混合C(015775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.68亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 8.68亿 | 90.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,066.29万 | 4.25% |
| (其中) 债券 | 4,066.29万 | 4.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,426.36万 | 3.58% |
| 4 | 其他资产 | 1,252.14万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.55亿 | 58.01% |
| 采矿业 | 7,147.46万 | 7.48% |
| 租赁和商务服务业 | 2,998.35万 | 3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 建筑业 | 7,098.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.22%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 7,702.88万 | 8.06% |
| 金融 | 4,206.12万 | 4.40% |
| 能源 | 3,263.19万 | 3.41% |
| 非周期性消费品 | 2,869.66万 | 3.00% |
| 周期性消费品 | 2,282.67万 | 2.39% |
| 工业 | 916.42万 | 0.96% |
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