景顺长城品质成长混合C (015775.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0050元基金经理刘苏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质成长混合A | ||||
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景顺长城品质成长混合C(015775) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,378.41万 | 1,289.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 144.34万 | 131.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 36.80万 | 34.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.98万 | 20.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 38.55万 | 33.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 357.00万 | 285.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 36.16万 | 29.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 21.78万 | 19.40万元 | -- |
