鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C (015788.jj)数字经济鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8020元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金鹏扬中证数字经济主题ETF | ||||
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.67亿 | 93.87% |
| 2 | 固定收益投资 | 942.53万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 942.53万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.46万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 89.89万 | 0.51% |
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