鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C (015788.jj)数字经济鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8020元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金鹏扬中证数字经济主题ETF | ||||
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.40亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2.23亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.29亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2.30亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1.10亿 | 8,908.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1,916.63万 | 1,840.08万元 | -- |
| 2022-09-26 | 1.00元 | 806.22万 | 806.22万元 | -- |
