天弘中债1-3年国开债发起C (015791.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0176元基金经理刘洋 、 任明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-3年国开债发起A | ||||
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天弘中债1-3年国开债发起C(015791) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0117 元 | 7.22万元 | 1.14% | -- |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0215 元 | 2.79万元 | 2.08% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0024 元 | 8,676.71元 | 0.23% | 2.10% |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0192 元 | 1.47万元 | 1.87% | |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.0425 元 | 6.18万元 | 4.00% | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
