天弘中债1-3年国开债指数发起C (015791.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数523.00 | 成立日期 | 2022-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0214元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-3年国开债指数发起A 、 天弘中债1-3年国开债指数发起E | ||||
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天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,892.00万 | 1,871.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,257.91万 | 2,224.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 627.82万 | 617.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 133.42万 | 129.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 369.16万 | 361.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 190.97万 | 187.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 78.66万 | 76.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,364.94万 | 1,333.34万元 | -- |
