天弘创业板指数增强A (015794.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6351元基金经理杨超 、 张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率334.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.02% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板指数增强C | ||||
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天弘创业板指数增强A(015794) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,043.47万 | 5.63% |
| 3 | 其他资产 | 125.30万 | 0.68% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 63.56% |
| 金融业 | 1,133.06万 | 6.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 881.49万 | 4.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 690.13万 | 3.73% |
| 卫生和社会工作 | 318.24万 | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.86万 | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 194.17万 | 1.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,649.90万 | 8.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.72万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.67万 | 0.32% |
| 采矿业 | 58.71万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 48.74万 | 0.26% |
| 金融业 | 37.75万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.04万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.23万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.75万 | 0.01% |
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