天弘创业板指数增强A (015794.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数2,143.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8450元基金经理杨超 、 张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率334.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板指数增强C | ||||
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天弘创业板指数增强A(015794) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.54亿 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 2.54亿 | 89.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,418.00万 | 4.98% |
| 3 | 其他资产 | 1,647.09万 | 5.79% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 59.76% |
| 金融业 | 2,313.30万 | 8.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,977.46万 | 6.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 808.60万 | 2.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 755.25万 | 2.65% |
| 卫生和社会工作 | 530.08万 | 1.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 262.89万 | 0.92% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,505.38万 | 5.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.19万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.13万 | 0.20% |
| 采矿业 | 37.93万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 1,414.00 | 0.00% |
| 金融业 | 294.00 | 0.00% |
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