天弘创业板指数增强A (015794.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数2,143.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8450元基金经理杨超 、 张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率334.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板指数增强C | ||||
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天弘创业板指数增强A(015794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.14万元 | 0.60% | 9.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 106.10万元 | 0.60% | 17.68万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 48.13万元 | 0.60% | 8.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 37.00万元 | 0.60% | 6.17万元 | 0.10% |
