天弘创业板指数增强C (015795.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6313元基金经理杨超 、 张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.26% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板指数增强A | ||||
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天弘创业板指数增强C(015795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-08-29 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-08-28 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-08-27 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-08-26 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-23 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-08-22 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-08-21 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-08-20 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-08-19 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-08-16 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-08-15 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-08-14 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-13 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-08-12 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-09 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-08-08 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-08-07 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-08-06 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-05 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-08-02 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-08-01 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-31 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-30 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-29 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-26 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-25 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-24 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-23 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-22 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-19 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-18 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-17 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-16 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-15 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-07-12 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-11 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-10 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-09 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-08 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-05 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-04 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-03 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-02 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-01 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-06-28 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-27 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-06-26 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-25 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-24 | 0.6887元 | 0.6887元 |
