天弘创业板指数增强C (015795.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数6,493.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8391元基金经理杨超 、 张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.23% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板指数增强A | ||||
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天弘创业板指数增强C(015795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-12-19 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-12-18 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-12-17 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-16 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-12-13 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-12 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-11 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-12-10 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-09 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-12-06 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-05 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-12-04 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-12-03 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-02 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-11-29 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-11-28 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-11-27 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-11-26 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-11-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-11-22 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-21 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-11-20 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-11-19 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-18 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-11-15 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-14 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-11-13 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-11-12 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-11-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-08 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-11-07 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-06 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-05 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-11-04 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-11-01 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-10-31 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-10-30 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-10-29 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-10-28 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-10-25 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-24 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-10-23 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-10-22 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-10-21 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-10-18 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-10-17 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-10-16 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-10-15 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-10-14 | 0.8160元 | 0.8160元 |
