鹏华稳健恒利债券A (015802.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率78.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健恒利债券C | ||||
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鹏华稳健恒利债券A(015802) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,689.28万 | 81.34% |
| (其中) 债券 | 4,689.28万 | 81.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 15.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.46万 | 3.03% |
| 4 | 其他资产 | 1.14万 | 0.02% |
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