鹏华稳健恒利债券A (015802.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率78.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健恒利债券C | ||||
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鹏华稳健恒利债券A(015802) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.02万 | 19.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.04万 | 26.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 26.92万 | 26.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.21万 | 26.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 47.56万 | 47.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 99.44万 | 99.44万元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 100.49万 | 100.49万元 | -- |
