鹏华稳健恒利债券C (015803.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
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鹏华稳健恒利债券C(015803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 34.28万元 | 0.60% | 5.71万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 27.17万元 | 0.60% | 4.53万元 | 0.10% |
