鹏华稳健恒利债券C
(015803.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2023-01-18
总资产规模
5,740.13万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0199基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29%
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鹏华稳健恒利债券C(015803) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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鹏华稳健恒利债券C.(015803) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华稳健恒利债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.025,740.13万5,623.16万--
2024-03-31--5,113.72万5,048.60万--
2023-12-311.003,028.32万3,024.69万--
2023-09-30--1,906.98万1,893.72万--
2023-06-301.013,336.74万3,311.24万--
2023-03-311.002,702.42万2,704.05万--
2023-01-181.003.38亿3.38亿--