景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率23.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐尊利债券C | ||||
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.32亿 | 16.89% |
| (其中) 股票 | 5.32亿 | 16.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.32亿 | 80.34% |
| (其中) 债券 | 25.32亿 | 80.34% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 36.78万 | 0.01% |
| 4 | 返售型金融资产 | 3,154.04万 | 1.00% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,369.58万 | 0.43% |
| 6 | 其他资产 | 4,171.96万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 4.75% |
| 采矿业 | 9,852.95万 | 3.13% |
| 房地产业 | 2,525.81万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,561.18万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 435.40万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.47万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.56%) |
|---|---|---|
| 能源 | 9,516.99万 | 3.02% |
| 工业 | 3,739.57万 | 1.19% |
| 周期性消费品 | 2,845.35万 | 0.90% |
| 非周期性消费品 | 2,377.62万 | 0.75% |
| 金融 | 1,598.11万 | 0.51% |
| 综合 | 1,571.41万 | 0.50% |
| 原材料 | 1,278.30万 | 0.41% |
| 信息科技 | 912.50万 | 0.29% |
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