景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率23.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.59亿 | 20.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.20亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.39亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.65亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 13.79亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 17.91亿 | 17.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 25.98亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 28.72亿 | 28.80亿元 | -- |
