景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 440.41万元 | 0.70% | 94.37万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,106.79万元 | 0.70% | 237.17万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 697.63万元 | 0.70% | 149.49万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 922.91万元 | 0.70% | 197.77万元 | 0.15% |
