景顺长城景颐尊利债券C (015806.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐尊利债券A | ||||
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景顺长城景颐尊利债券C(015806) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.26亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,881.08万 | 3,746.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,590.14万 | 6,490.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,067.52万 | 7,950.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.07亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.47亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.15亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2.86亿 | 2.87亿元 | -- |
