中银宏观策略混合C (015807.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9000元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.40% |
| 相关基金: | 主从基金中银宏观策略混合A | ||||
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中银宏观策略混合C(015807) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 68.18% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 68.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,492.95万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 1,492.95万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,210.27万 | 26.24% |
| 4 | 其他资产 | 254.85万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,899.90万 | 18.85% |
| 采矿业 | 5,043.33万 | 16.12% |
| 金融业 | 4,208.94万 | 13.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,996.73万 | 12.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,051.79万 | 3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 921.52万 | 2.94% |
| 批发和零售业 | 143.41万 | 0.46% |
| 教育 | 70.75万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,336.00 | 0.00% |
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