中银宏观策略混合C (015807.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9150元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银宏观策略混合A | ||||
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中银宏观策略混合C(015807) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 7.96万 | 8.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.35万 | 6.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 7.06万 | 7.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.78万 | 16.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7.35万 | 7.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6.95万 | 6.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 7.53万 | 7.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2,926.66 | 2,782.00元 | -- |
