国泰君安君添利中短债发起C (015810.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理张琪 、 吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起A 、 国泰君安君添利中短债发起D | ||||
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国泰君安君添利中短债发起C(015810) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 91.00万元 | 0.30% | 15.17万元 | 0.05% |
| 2023-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.92万元 | 0.30% | 1.32万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 8.18万元 | 0.30% | 1.36万元 | 0.05% |
