国泰君安君添利中短债发起C (015810.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数788.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0844元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起A 、 国泰君安君添利中短债发起D | ||||
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国泰君安君添利中短债发起C(015810) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,307.14万 | 2,153.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,817.27万 | 2,630.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,998.34万 | 1,888.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,368.21万 | 1,306.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,379.82万 | 2,283.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,281.33万 | 1,240.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,057.11万 | 1,034.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,010.27万 | 1,002.65万元 | -- |
