建信鑫荣回报灵活配置混合C (015812.jj)(已退市)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-05-26 | 退市时间 | 2024-02-05 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-11.66% | ||
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建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-02-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-02-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-01-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-01-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-01-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-01-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-01-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-01-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-01-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-01-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-01-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-01-18 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-01-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-01-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-01-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-01-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-01-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-01-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-01-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-01-08 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-01-05 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-01-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-01-03 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-01-02 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2023-12-29 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2023-12-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2023-12-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2023-12-26 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2023-12-25 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2023-12-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2023-12-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2023-12-20 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2023-12-19 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2023-12-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2023-12-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2023-12-14 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2023-12-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2023-12-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2023-12-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2023-12-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2023-12-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2023-12-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2023-12-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2023-12-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2023-12-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2023-11-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2023-11-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2023-11-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2023-11-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
