国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A (015813.jj) | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9119元基金经理范贵龙管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.48% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | ||||
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国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,001.60万 | 3,229.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,239.85万 | 3,472.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3,632.53万 | 3,793.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,342.03万 | 4,474.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5,131.87万 | 5,196.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,401.93万 | 6,396.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 7,080.32万 | 7,205.70万元 | -- |
