财通资管睿盈债券A (015818.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿盈债券C | ||||
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财通资管睿盈债券A(015818) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.016 元 | 26.33亿 | 4,213.24万元 | 1.53% | -- |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.02 元 | 8.76亿 | 1,752.02万元 | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
