财通资管睿盈债券A
(015818.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数180.00		成立日期2022-11-07
总资产规模
26.88亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86%
相关基金: 主从基金财通资管睿盈债券C
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财通资管睿盈债券A(015818) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

财通资管睿盈债券A.(015818) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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财通资管睿盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元26.88亿26.33亿元--
2024-06-301.03元27.21亿26.33亿元--
2024-03-31--3.99亿3.91亿元--
2023-12-311.03元9.04亿8.76亿元--
2023-09-30--17.59亿17.19亿元--
2023-06-301.02元25.87亿25.38亿元--
2023-03-311.01元1.11亿1.10亿元--

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