财通资管睿盈债券A
(015818.jj)财通证券资产管理有限公司
成立日期2022-11-07
总资产规模
27.21亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0380基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36%
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财通资管睿盈债券A(015818) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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财通资管睿盈债券A.(015818) 历史总基金份额和总规模曲线图

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财通资管睿盈债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0327.21亿26.33亿--
2024-03-31--3.99亿3.91亿--
2023-12-311.039.04亿8.76亿--
2023-09-30--17.59亿17.19亿--
2023-06-301.0225.87亿25.38亿--
2023-03-311.011.11亿1.10亿--
2022-11-071.001.60亿1.60亿--