宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C (015821.jj)SHS科技龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8904元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.70% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | ||||
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-25 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-24 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-23 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-22 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-19 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-18 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-16 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-15 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-12 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-11 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-09 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-08 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-05 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-04 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-03 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-02 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-01 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-28 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-27 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-26 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-06-24 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-21 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-20 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-19 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-18 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-14 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-13 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-06-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-06-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-06 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-05 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-04 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-03 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-05-31 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-05-30 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-29 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-05-28 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-05-27 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-05-24 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-05-23 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-22 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-05-21 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-05-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
