永赢新能源智选混合发起A (015828.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3904元基金经理张璐 、 胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率844.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-34.77% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新能源智选混合发起C | ||||
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永赢新能源智选混合发起A(015828) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,461.21万 | 86.76% |
| (其中) 股票 | 2,461.21万 | 86.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 112.00万 | 3.95% |
| (其中) 债券 | 112.00万 | 3.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.83万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 207.92万 | 7.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,502.06万 | 52.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 856.56万 | 30.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.59万 | 3.62% |
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