永赢新能源智选混合发起A (015828.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,294.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3992元基金经理张璐 、 胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率844.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.66% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新能源智选混合发起C | ||||
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永赢新能源智选混合发起A(015828) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,486.85万 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 2,486.85万 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 166.72万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 94.43万 | 3.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,402.91万 | 87.44% |
| 金融业 | 29.00万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.14万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.80万 | 0.98% |
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