永赢新能源智选混合发起C (015829.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4,281.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3953元基金经理张璐 、 胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-30.93% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新能源智选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢新能源智选混合发起C(015829) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.83万元 | 1.20% | 1.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 67.01万元 | 1.20% | 5.58万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 26.63万元 | 1.20% | 2.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 14.59万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.10% |
