永赢新能源智选混合发起C (015829.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4,281.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3914元基金经理张璐 、 胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-31.12% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新能源智选混合发起A | ||||
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永赢新能源智选混合发起C(015829) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.45元 | 1,783.74万 | 3,979.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1,786.34万 | 3,907.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,148.70万 | 4,248.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2,796.19万 | 5,259.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,239.67万 | 9,015.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 6,841.64万 | 9,842.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 718.03万 | 1,017.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 326.57万 | 431.06万元 | -- |
