永赢宏泰短债C (015833.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3,105.00 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢宏泰短债A 、 永赢宏泰短债E 、 永赢宏泰短债D | ||||
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永赢宏泰短债C(015833) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.23亿 | 93.80% |
| (其中) 债券 | 73.23亿 | 93.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.50亿 | 3.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.01亿 | 2.57% |
| 4 | 其他资产 | 3,296.41万 | 0.42% |
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