永赢宏泰短债C (015833.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3,105.00 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢宏泰短债A 、 永赢宏泰短债E 、 永赢宏泰短债D | ||||
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永赢宏泰短债C(015833) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.0055 元 | 1.79亿 | 98.64万元 | 0.54% | -- |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0.0051 元 | 2.76亿 | 140.96万元 | 0.50% | |
| 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0.0086 元 | 9,769.50万 | 84.02万元 | 0.85% | |
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0.0066 元 | 8,943.23万 | 59.03万元 | 0.65% | 3.04% |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0.0085 元 | 3,333.58万 | 28.34万元 | 0.84% | |
| 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0.0101 元 | 3,333.58万 | 33.67万元 | 1.00% | |
| 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0.0056 元 | 76.54万 | 4,286.41元 | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
