浙商汇金聚瑞债券C (015837.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数360.00 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0558元基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚瑞债券A | ||||
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浙商汇金聚瑞债券C(015837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 304.07万元 | 0.30% | 55.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 164.57万元 | 0.30% | 54.86万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 72.43万元 | 0.30% | 24.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 57.31万元 | 0.30% | 19.10万元 | 0.10% |
