浙商汇金聚瑞债券C (015837.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数360.00 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚瑞债券A | ||||
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浙商汇金聚瑞债券C(015837) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 498.55万 | 479.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,838.94万 | 1,744.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 99.84万 | 96.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 70.77万 | 69.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 182.54万 | 179.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 42.12万 | 41.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 13.40万 | 13.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 31.86万 | 31.82万元 | -- |
