农银行业轮动混合C (015850.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数920.00 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值6.8737元基金经理邢军亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金农银行业轮动混合A | ||||
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农银行业轮动混合C(015850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 329.64万元 | 1.50% | 54.94万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,124.89万元 | 1.50% | 187.48万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 673.79万元 | 1.50% | 112.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 914.59万元 | 1.50% | 152.43万元 | 0.25% |
