农银行业轮动混合C (015850.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数920.00 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值6.8737元基金经理邢军亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金农银行业轮动混合A | ||||
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农银行业轮动混合C(015850) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 6.37元 | 600.60万 | 94.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.94元 | 4,840.45万 | 815.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 2,379.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 6.42元 | 1.68亿 | 2,619.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.98亿 | 3,003.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 7.68元 | 3.02亿 | 3,934.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 7.49元 | 8,155.31万 | 1,088.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 7.06元 | 5,257.08万 | 744.66万元 | -- |
