汇添富稳安三个月持有债券C (015854.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳安三个月持有债券A 、 汇添富稳安三个月持有债券E 、 汇添富稳安三个月持有债券B | ||||
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汇添富稳安三个月持有债券C(015854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0621元 | 1.0795元 |
| 2024-11-07 | 1.0619元 | 1.0793元 |
| 2024-11-06 | 1.0615元 | 1.0789元 |
| 2024-11-05 | 1.0613元 | 1.0787元 |
| 2024-11-04 | 1.0612元 | 1.0786元 |
| 2024-11-01 | 1.0609元 | 1.0783元 |
| 2024-10-31 | 1.0602元 | 1.0776元 |
| 2024-10-30 | 1.0599元 | 1.0773元 |
| 2024-10-29 | 1.0596元 | 1.0770元 |
| 2024-10-28 | 1.0596元 | 1.0770元 |
| 2024-10-25 | 1.0595元 | 1.0769元 |
| 2024-10-24 | 1.0594元 | 1.0768元 |
| 2024-10-23 | 1.0622元 | 1.0767元 |
| 2024-10-22 | 1.0628元 | 1.0773元 |
| 2024-10-21 | 1.0632元 | 1.0777元 |
| 2024-10-18 | 1.0633元 | 1.0778元 |
| 2024-10-17 | 1.0634元 | 1.0779元 |
| 2024-10-16 | 1.0633元 | 1.0778元 |
| 2024-10-15 | 1.0633元 | 1.0778元 |
| 2024-10-14 | 1.0632元 | 1.0777元 |
| 2024-10-11 | 1.0618元 | 1.0763元 |
| 2024-10-10 | 1.0603元 | 1.0748元 |
| 2024-10-09 | 1.0591元 | 1.0736元 |
| 2024-10-08 | 1.0601元 | 1.0746元 |
| 2024-09-30 | 1.0614元 | 1.0759元 |
| 2024-09-27 | 1.0637元 | 1.0782元 |
| 2024-09-26 | 1.0650元 | 1.0795元 |
| 2024-09-25 | 1.0651元 | 1.0796元 |
| 2024-09-24 | 1.0642元 | 1.0787元 |
| 2024-09-23 | 1.0642元 | 1.0787元 |
| 2024-09-20 | 1.0644元 | 1.0789元 |
| 2024-09-19 | 1.0648元 | 1.0793元 |
| 2024-09-18 | 1.0676元 | 1.0792元 |
| 2024-09-13 | 1.0676元 | 1.0792元 |
| 2024-09-12 | 1.0676元 | 1.0792元 |
| 2024-09-11 | 1.0673元 | 1.0789元 |
| 2024-09-10 | 1.0672元 | 1.0788元 |
| 2024-09-09 | 1.0674元 | 1.0790元 |
| 2024-09-06 | 1.0675元 | 1.0791元 |
| 2024-09-05 | 1.0676元 | 1.0792元 |
| 2024-09-04 | 1.0677元 | 1.0793元 |
| 2024-09-03 | 1.0677元 | 1.0793元 |
| 2024-09-02 | 1.0676元 | 1.0792元 |
| 2024-08-30 | 1.0674元 | 1.0790元 |
| 2024-08-29 | 1.0671元 | 1.0787元 |
| 2024-08-28 | 1.0667元 | 1.0783元 |
| 2024-08-27 | 1.0664元 | 1.0780元 |
| 2024-08-26 | 1.0668元 | 1.0784元 |
| 2024-08-23 | 1.0669元 | 1.0785元 |
| 2024-08-22 | 1.0671元 | 1.0787元 |
