汇添富稳安三个月持有债券C (015854.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0623元基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳安三个月持有债券A 、 汇添富稳安三个月持有债券E 、 汇添富稳安三个月持有债券B | ||||
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汇添富稳安三个月持有债券C(015854) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.39亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.73亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.73亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,280.04万 | 3,167.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6,508.90万 | 6,318.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.12亿 | 6.05亿元 | -- |
