格林碳中和主题混合C (015857.jj)格林基金管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0136元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金格林碳中和主题混合A | ||||
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格林碳中和主题混合C(015857) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 517.07万 | 91.84% |
| (其中) 股票 | 517.07万 | 91.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 36.93万 | 6.56% |
| 3 | 其他资产 | 9.03万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 444.20万 | 78.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.94%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 40.03万 | 7.11% |
| 非日常生活消费品 | 32.84万 | 5.83% |
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